世界观点：喝酒行情又来了？白的、啤的、黄的、红的集体大涨！

今日早盘，A股继续高开走强，上证指数、沪深300等均实现4连涨，两市成交有所放大。

盘面上，酿酒、业绩预增、仓储物流、新零售等板块涨幅居前，鸡肉、预制菜、种业、旅游等板块跌幅居前。北上资金净流入111.7亿元。

【资料图】

复苏预期强烈酿酒股整体走强

酿酒板块早盘整体走强，白的、啤的、黄的、红的全线拉升，板块指数盘中一度涨逾4%，半日成交超昨日全天成交。兰州黄河涨停，口子窖、迎驾贡酒、古井贡酒等涨幅居前。涨幅前10位的ETF有8家与饮料和酒类相关。

数据显示，截至发稿，主力资金净流入酿酒板块超30亿元，其中，贵州茅台获得近9亿元主力资金净流入，五粮液获得逾7亿元净流入，泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业等亦获得超亿元的主力资金净流入。

实际上，从去年底开始，主力资金就开始不断涌入酿酒股，各细分板块指数均呈现跨年行情的趋势，其中啤酒板块表现最强，AH股齐涨。

A股市场，近两个月来啤酒板块累计从低点反弹超过26%，表现远强于大市(同期上证指数涨幅7.7%)。其中，重庆啤酒累计反弹超50%，青岛啤酒涨幅逾30%，珠江啤酒、燕京啤酒涨幅均超20%。

港股市场，啤酒板块同步冲高，自低点板块指数已反弹近五成。百威亚太、华润啤酒等最大涨幅均超50%。

根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》规划，预计到2025年，我国规模以上啤酒企业总产量将达到3800万千升，较“十三五”末上升约11.4%，年均增长2.3%。同时，总收入和总利润将分别较“十三五”末上升约63.4%和124%，年均增长约达12.7%和24.8%。

广发证券表示，需求端复盘海外疫情政策优化后消费复苏路径，预计我国啤酒消费环比增速中枢大概率将逐季抬升。供给端能源以及主要原材料期货价格初步下滑，2023年啤酒行业成本改善的空间远大于成本恶化的空间。

立讯精密紧急澄清

立讯精密今日一大早公告，近日关注到有台湾地区媒体报道“苹果公司要求供应商减产，立讯精密受创最大”一事。经核实，公司针对上述媒体报道事项说明如下：目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。

东山精密亦在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。

昨日，市场传闻，苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。A股多只苹果概念股股价大跌，立讯精密跌停，东山精密则跌超9%。今日早盘，立讯精密、东山精密双双高开高走，大幅反弹。

电子消费市场的疲软，几乎成为市场的共识，近日多家重磅机构均看淡2023年以苹果为首的电子市场销售前景。第三方市调机构TrendForce报告显示，预估2023年第一季苹果iPhone全系列出货量将再调降至4700万部，对比去年同期衰退22%。

Counterpoint则预测，全球智能手机市场将在2023年同比增长2%，较此前6%的增长率已有下调。Counterpoint给出的理由是持续的通货膨胀、对未来加息的预期、恶化的企业盈利、新兴市场经济停滞等情况，都促使智能手机市场预测下调。

长年跟踪苹果供应链的分析师郭明錤则表示，苹果公司镜头供应商大立光、玉晶光及舜宇光学，在2023年上半年的盈利压力可能高于预期，因为iPhone 14系列镜头的降价幅度将显著高于过往，部分镜头项目砍价幅度甚至高达20%。

东方证券认为，2023年，在海外衰退可能加速的背景下，整个消费电子板块，包括手机、苹果供应链等板块都会面临低位震荡，可能很难看到需求再度向上的格局。

不过也有机构看好AR/VR等电子细分行业的发展，国盛证券指出，以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续，消费电子龙头公司平台化优势持续凸显。目前消费电子板块处于历史估值底部，2023年随着消费回暖以及新产品的布局落地，有望带来行业拐点。

（文章来源：证券时报）