环球最资讯丨杨锐文、冯明远、刘格菘的最新年报来了!提前布局TMT 这些个股被重点配置

来源:每日经济新闻时间:2023-03-29 21:00:29

公募基金2022年年报密集发布中,今日,杨锐文、冯明远、刘格菘旗下管理产品的年报陆续出炉。

三位明星经理均有在科技、成长领域选股的本领,特别是杨锐文在去年就已提前布局TMT;冯明远则继续保持极度分散的持股风格,部分基金年底统计持股数量近400只,除了在新能源产业中选股外,其也关注半导体甚至食品领域;刘格菘的基金持仓结构变化则不大,他在总结中多次提及对高端制造产业链的看好,认为短期波动不会改变其判断。


(资料图)

杨锐文提前布局TMT,重点配置金山办公表现强劲

在此前的新能源和科技投资热潮中,景顺长城杨锐文在相关领域的选股能力被业界看好,但随着行情的演变,他似乎也在调整主攻方向。至少从他在管基金的2022年年报来看,已提前布局TMT板块,特别是科创板的明星标的金山办公被重点配置。

以景顺长城电子信息产业为例,金山办公按去年底持仓市值统计尚在第12位,但就市值所占基金净值比来说,已达到3.07%,市值总计约合0.74亿元。有投资界人士在3月29日同记者交流时表示,“能把金山办公弄来重配的,都不简单,且从其配置的比例来看,目前或是主动基金当中配置最多的基金经理。”

事实上,金山办公自登陆科创板之后就长期获得公募基金青睐。统计显示,在2019年四季报统计时,公募对当时科创板74家上市公司进行了配置,其中第一大重仓股就是金山办公,持仓市值约为6.23亿元,占上市公司流通股的5.75%。

而从2022年表现来看,该股全年贡献34.18%涨幅,在景顺长城电子信息产业中配置个股期内表现居前。当然,从去年四季度开始,伴随着信创产业投资热度的兴起,包括金山办公在内的诸多信息技术TMT股票均有不错表现,多数已被杨锐文收入囊中,仅景顺长城电子信息这一只基金就配置了60只相关个股。

杨锐文在2022年年报中指出,从科技创新角度来看,新增引擎缺失背景下会加深国与国之间的竞争,亦会对国内自主创新倒逼加速,反应到投资上来,减持具有伟大前景的信心产业企业是务实之举,而不是寻求市场热点。

当然,从实际出发,今年以来,信创、数字经济、AI+的大爆发也让其多只基金的个股配置胜率提高不少,有投资人坦言,目前看来,其配置的股票都还可以。

冯明远持股极度分散,兼顾投资半导体和食品

冯明远去年的投资依然保持大盘成长风格,并且在旗下多只基金的重仓配置中继续关注新能源赛道,不过去年涨幅贡献最多的显然不是这些个股,反而是持仓市值占比较小的品种贡献颇丰。

提到持股分散,冯明远也算将其发挥到极致——旗下管理的多只基金持股数量多接近400只,行业涉猎广泛,不仅包含科技领域的信息技术、半导体等,也包括军工,甚至还有消费赛道中的食品、饮料、医疗保健等。

值得一提的是,科创板个股的活跃在去年同样给冯明远的持仓带来不少增色。每经记者发现,就涨幅排行来看,微电生理-U、威腾电气等均是去年涨幅居前的科创板个股,同样也分别是信澳星奕、信澳科技创新一年配置的个股涨幅头牌。

值得注意的是,从去年四季度开始,冯明远其实也在对此前的重仓品种做积极调整,特别是信澳核心科技混合最为明显,前十大重仓股中仅有祥鑫科技、宁德时代在去年三季度末同样重仓,其余全部进行了调整。

而从新的重仓股序列中不难看出,信息技术TMT方向也是重点,如信安世纪、安恒信息、赛意信息、金山办公等。不过,他本人依然对新能源产业持续看好,表示从中长期维度看,依然看好新能源产业的投资机会。

冯明远认为,从产业的生命周期来看,新能源产业目前仍处于发展的初、中期。新能源产业涉及的范畴较广,从风光、发电到新能源车以及材料的回收应用,是一个非常大的制造业体系。其中,主流的方向有光伏风电、新能源车以及新能源材料,目前的渗透率都还不到50%。所以,从5年到10年的维度看,新能源产业的生命周期仍很长,能够维持相当长时间的高速增长。

刘格菘持仓结构变化不大,多只产品配置荣盛石化

相比于前述两位经理的调仓积极性,广发刘格菘在已披露2022年年报的广发小盘成长中则明确表示,持仓结构变化不大,依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。当然,过往其他基金选股的方向也多围绕高端制造进行延展。

有意思的是,昨天大涨的荣盛石化也是刘格菘重点配置的个股之一。统计显示,截至去年四季度末,有50只基金重仓持有该公司3.21亿股,其中刘格菘掌舵的广发科技先锋、广发双擎升级和广发创新升级,分别持有荣盛石化7318.89万股、4697.24万股和3580.54万股,位居前三,三者合计持有1.56亿股。

同时,荣盛石化也分别位列广发科技先锋、广发双擎升级、广发创新升级的第七、第十和第十大重仓股。此外,刘格菘管理的广发行业严选三年持有、百亿基金经理郑澄然管理的广发高端制造,也分别现身该公司去年三季度末的前十大流通股东。但去年四季度末,荣盛石化均不是两者的前十大重仓股。

但需要指出的是,就目前广发小盘成长的选股成绩来看,以期内涨幅统计,其涉猎的27只股票当中,仅有5只获利,分别来自德业股份、新产业、普利特、华特达因和西部超导。

不过,刘格菘在2022年年报中表示,过去一年中,影响市场的外生变量增加,以新能源、电子、汽车等为代表的高端制造业资产经历了较为明显的下跌。“全球比较优势制造业的成本优势、产业聚集效应以及上下游体系的创新协同生态,是我们看好这个方向的基础,这种优势一旦建立,领先优势只会不断扩大,护城河不断变宽,短期的波动不会改变我们的判断。长周期角度,我对基金配置的资产充满信心。”

(文章来源:每日经济新闻)

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